电力工业部关于承建境外电力工程管理的暂行规定

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电力工业部关于承建境外电力工程管理的暂行规定

电力工业部


电力工业部关于承建境外电力工程管理的暂行规定
电力工业部



第一条 对外承包电力工程和劳务合作,既可带动我国资本、技术、设备、材料以至劳务的输出增加外汇收入,又可增强企业在国际承包和商品市场的开发与竞争能力,促进两个根本性转变。其总的指导思想和基本原则是平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展,守约、保质、薄利
、重义。
第二条 为加强对承建境外电力工程工作的指导与协调,规范市场行为,维护承建企业的合法权益,特制定本规定。
第三条 凡电力企业到境外承担电力工程总承包及设计、施工、调试、运行业务,均适用本规定。
第四条 电力部成立境外工程协调指导小组(组织机构见附件1)。境外工程协调指导小组主要对我部所属企业承揽的境外电力工程进行监督、检查、指导、协调、服务。指导小组下设办公室,负责境外工程日常监督、检查和协调、服务工作,办公室设在电力部建设司(其工作范围见
附件2)。同时,成立电力系统涉外企业行业协会以实行互助合作、自我约束。行业协会设在中国电力企业联合会,具体事务由中国电力技术进出口公司负责。
第五条 凡准备承揽境外电站工程总承包及设计、施工、调试、运行分包任务的电力部所属单位,在承揽工程总承包时,必须经由一家系统内具有境外工程总承包资质的单位统一对外实行招投标;承揽设计、施工、调试、运行分包之一时,必须通过一家系统内具有相应境外工程承包、
外派劳务资质的单位进行;其资质等级由电力部定期组织评定并公布,资质审查办法另行规定。如与电力系统外具有境外工程承包、劳务许可证的单位联合,必须经企业上级主管部门批准;电力、水电规划设计总院直属五大设计院和七大勘测设计院参加境外工程投标,必须上报总院备案并
接受监督(已批准的具有对外经济技术合作权的单位名单见附件3)。不具有境外工程总承包资质的单位不允许直接对境外业主投标总承包工程。
第六条 电力部境外工程协调指导小组及其办公室向有关单位提供以下服务:
1.与国务院有关部委保持联系,获得政策支持;协调在招、投标与工程实施中电力企业与外交部、外经贸部、机械部及其所属企业之间的关系;
2.协调解决招、投标单位、电力系统具有境外工程承包、劳务许可权单位间的关系;
3.了解与研究境外电力建设市场情况、动向与存在的问题,向有关单位提供咨询与信息服务。
第七条 参加境外工程投标或承揽工程的单位必须具备以下条件:
1.必须具有与境外工程相应的经建设部、电力部等有关部门审批的国内资质等级;
2.必须具有经过电力部、外经贸部批准审核的有效外派劳务许可证;
3.具有境外承揽工程经验或参加过涉外工程招、投标活动,并具有投标项目所需的专业技术力量。
第八条 建立境外工程有关资料和情况上报制度。电力系统具有境外工程承包、劳务许可权单位,应在规定时间内将有关单位参加投标的情况上报境外工程协调指导小组办公室。火电5万kW及以上、水电2.5万kW及以上、送变电220kV及以上的工程总承包或单项分包中标单
位在设计、施工、调试等过程中应在规定时间上报以下内容:
1.设计单位应将工程主要设计原则报电力、水电规划设计总院;
2.施工单位应将施工组织设计报电力部和相应的电力系统具有境外工程承包、劳务许可权单位;
3.在项目施工、调试期间,有关单位应编制工程进度、质量、安全月报上报电力部。在发生重大安全、质量事故时应及时上报。
第九条 对境外工程实行监督检查制度。
电力部对其所属单位参加建设由我国出资的BOT项目和规模、风险较大的工程项目进行监督、检查和提供咨询(项目划分、工作范围和深度另行规定)。
1.电力部委托电力、水电规划设计总院对设计院上报的工程主要设计原则提供咨询;
2.电力部委托有关网、省电力公司对施工单位上报的施工组织设计提供咨询;
3.电力部会同有关部门对工程质量、安全进行监督检查;
4.各项咨询、检查费用按国家有关标准执行,由投标单位列入投标报价;
5.电力部、网、省电力公司、电力、水电规划设计总院应及时将咨询结果通报有关单位。
第十条 对境外优质工程实行评定和奖励。参照电力部的有关规定,对电力系统企业总承包或设计、施工单项承包的境外电力项目进行优质工程或优秀设计、施工项目的评定,由电力部授予优质工程和优秀设计、施工项目称号。
第十一条 各投标单位应根据或参照国际标准、项目所在国的法律、法规和有关标准及招标书,结合本单位实际情况,科学合理地编制投标书,反对不正当竞争和损害国家、企业利益的行为。
第十二条 由国内企业集团总承包的境外工程建设项目实行总承包单位责任制,其项目或机组的启动委员会主任、启动调试总指挥等职务均应由总承包方担任,试运总指挥可由总承包单位指定调试单位负责人担任。
第十三条 电力部所属企事业单位承接境外工程后,其出国人员必须由电力部国际司或授权单位统一归口管理,不得以任何借口通过其它渠道办理出国手续。对外派劳务人员按国家有关规定由有资格的单位组织培训,取得外派劳务培训证后,方可办理有关出国手续。
第十四条 凡承揽境外电站工程总承包以及设计、施工、调试、运行分包任务的电力部所属单位,要逐步建立境外工程管理机制,不断完善境外工程管理制度和办法,加大出国人员外事教育、职业道德教育的力度,激励职工为国争光,为企业创名牌战略目标的实施而努力工作。
第十五条 对违反上述有关规定的单位和个人进行如下处罚:
1.对违反上述第五条、第七条规定自行对招标方进行投标的单位将不予办理出国手续;
2.对采取不正当方式、有意压价中标的单位,除由企业承担执行合同中的一切经济损失外,电力部境外工程协调指导小组将根据情节予以处罚,直至三年内取消该单位出国承揽工程的资格和追究单位主要负责人的责任;
3.凡在国内或境外工程中发生重大质量、安全事故的单位,3年内不得承揽新的国外工程,并根据境外工程所发生事故性质重新核定该企业的国内资质等级;
4.对违反第十一条有关外事规定、未经许可通过其它渠道办理出国手续的要追究主要责任者和单位主要负责人的责任。
第十六条 附则
本规定由电力部负责解释。
本规定自颁布之日起执行。
附件1:境外工程协调指导小组成员
组长:电力部副部长查克明
成员:电力部建设协调司司长
电力部国际合作司司长
电力部水电开发与农村电气化司司长
电力部安全监察与生产协调司司长
中国电力技术进出口公司总经理
电力部电力规划设计总院院长
电力部水利水电规划设计总院院长
中国水利水电工程总公司总经理
附件2:境外工程协调指导小组下设办公室职能
办公室设在建设司,由建设司、国际司人员组成,实行分工合作,分别负责,具体分工如下:
一、由建设司负责的工作
1.全面了解境外承建电力工程的状况和存在的问题,研究对策与办法;
2.协调在招投标和工程实施中电力企业与机械部和机械部所属单位之间的关系;
3.协调解决招投标单位间的横向关系;
4.收集电力系统具有境外工程承包、外派劳务权单位上报的投标单位情况,对上报的境外工程投标或承包企业进行国内资格审查;
5.接收由施工单位上报的施工组织设计并委托咨询单位;
6.接收境外工程月报和质量、安全报告,会同国际司组织对境外工程进行监督、检查;
7.组织管理上报的设计文件咨询和刊发咨询通报;
8.将招投标、工程实施中出现的重大问题提交电力部境外工程协调指导小组研究解决。
9.办理电力部境外工程协调指导小组交办的其他事宜。
二、由国际司负责的工作
1.了解境外电力建设市场情况,研究动向,提出开拓市场的建议;
2.协调电力企业与外交部、外经贸部等有关外事管理部门的关系;
3.协调电力系统具有境外工程承包、外派劳务权单位的横向关系;
4.审核对外工程承包、劳务许可证,并进行年审;
5.对投标单位的外事资格进行审查;
6.归口办理境外工程承建单位的人员出国手续;
7.负责监督对外派劳务人员培训落实情况;
8.将招投标、工程实施中出现的重大问题提交电力部协调指导小组研究解决。
9.办理电力部境外工程协调指导小组交办的其他事宜。
附件3:经外经贸部批准,下列单位具有对外经济技术合作权
一、具有承包境外工程、外派劳务权的单位
1.中国电力技术进出口公司
2.东北电力集团公司
3.华东电力集团公司
4.华中电力集团公司
5.华北电力集团公司
6.西北电力集团公司
7.水电总公司
8.华能集团公司
9.安能建设总公司
10.葛洲坝水利水电集团公司
11.四川省电力公司
12.山东省电力公司
13.华北电力设计院
14.西北勘测设计研究院
二、具有承担境外工程的勘测、咨询、设计和监理,外派劳务权的单位
1.华东勘测设计研究院
2.中南勘测设计研究院
3.昆明勘测设计研究院
4.北京勘测设计研究院



1997年1月6日
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临高县人民政府关于印发《临高县招商引资奖励办法》的通知

海南省临高县人民政府


临府〔2006〕86号


临高县人民政府关于印发《临高县招商引资奖励办法》的通知

各镇人民政府,县政府直属各单位:
《临高县招商引资奖励办法》已经县政府第49次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。




二○○六年十一月二十九日

临高县招商引资奖励办法

为了推动我县经济快速健康发展,鼓励各单位和广大干部群众参与招商引资活动,提高招商引资质量,特制定本办法。
第一条 引进固定资产投资1000万元(含1000万元)以上的项目,项目投产后,从企业发生税收的第一年属本级分享财政收入部分中提取20%奖励给该项目的引进单位或个人。
第二条 上级按计划正常安排的项目,按照项目资金总额的0.5%给项目单位作为项目配套管理经费。
第三条 单位自行策划、包装、申报的项目,按照项目实行落实资金总额的3%给项目申报单位作为项目配套管理经费。
第四条 企业一年缴入县级库税额50万元(含50万元)以上,奖给企业主要负责人2%;100万元(含100万元)以上,奖给企业主要负责人3%。
第五条 引进(申报)项目的单位或个人必须是该项目的第一引进人,两个人以上共同引进项目的,奖励给共同引进人分成。项目引进者须到县招商局事先登记存档,招商局和财政局核准,资金颁发报县政府常务会议审定。
奖励对象不包括县委县政府主要负责人。
第六条 奖励资金从县政府行业发展基金(财政)中列支。
第七条 本办法自发文之日起执行,没有溯及力,以前颁发的有关规定与本办法有抵触的,以本办法为准。
第八条 本办法由县人民政府招商部门负责解释。


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知

国家开发银行


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知
国家开发银行



各厅局、直属单位、各分支机构筹备组:
现将国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时向财会局反映。

附:委托代理补充协议书



委托方(甲方): 代理方(乙方):
国家开发银行 中国人民建设银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国人民建设银行(下称乙方)的政策性贷款业务委托代理行为,提高委托代理业务质量,更好地为国家重点建设服务,根据双方签订的《委托代理协议书》,特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方总行及其代理经办行就其委托代理业务执行情况,进行经常性的检查监督。遇有重大问题,乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定,须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料,及时抄送乙方,乙方各级管理行应尽快转发所属代理经办行,借款合同由甲方直接分送乙方总行和乙方代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日,通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的,乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续,并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后,遇以下情况应分别处理:
(一)有关贷款计划、指标和合同等资料不全的,应先行办理贷款和转存手续。
(二)贷款资金汇拨凭证内容不详,无法确认借款单位,应立即与甲方联系,并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外,乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助,或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理,甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理,并进行必要的审查。
(一)有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准;
(二)借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需,货款和定金的支付是否符合有关规定;
(三)工程承包的协议、合同是否符合有关规定,金额与内容是否一致;
(四)借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题,乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施,并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时,乙方代理经办行应及时书面报告甲方,并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施:
(一)借款单位名称或其法定代表人变更;
(二)借款单位体制发生重大变化,如合并、分立、改组等;
(三)借款单位对外投资或联营等;
(四)借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目,乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源,与甲方贷款资金同步到位,并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”(附式一)。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时,乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划,统筹安排。贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作:
(一)项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作;
(二)项目招标的标底编审工作;
(三)项目概算调整的审查工作;
(四)项目工程造价的编审工作;
(五)项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后,根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内,对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案,系统完整地反映项目建设和生产情况,为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行,实行季度工作报告制度,内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等,每季后十日内向甲方和乙方总行报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容,于次年一月二十日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同(或临时借款协议)和甲方有关文件规定,做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时,甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划,于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”(附式二),及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单,督促借款单位组织资金还款,在存款户留足资金,并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”(附式三)。
第二十一条 在规定期限内,乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理,将收到的贷款本息于当日(最迟不得超过第二个工作日)上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”(附式四),按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”(附式五)。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息,乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息,本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算,并按甲方有关规定计收利息,应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方总行及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算,为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了,乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证,并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方总行和乙方代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
(一)每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”(附式六);
(二)每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”(附式七);
(三)每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”(附式八)和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”(附式九);
(四)代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一,纳入统一考核范围,并制定明确的奖罚制度,进行严格的内部考核,分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续,或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的,甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的,甲方将有关情况通报乙方总行,取消其代理资格,并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的,以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方:国家开发银行(签章)
法定代表人(签字):姚振炎
乙方:中国人民建设银行(签章)
法定代表人(签字):王岐山
一九九六年二月九日 于北京
附式:一
代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
年 月
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
|贷款项|本年配置|报告期资金| 开 发 银 行 贷 款 |
| | | |-------------------------|
|目名称|资金计划|实际到位 |硬贷款|软贷款|技改贷款|专项贷款|自有资金|其他|
|---|----|-----|---|---|----|----|----|--|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8|
|---|----|-----|---|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
------------------------------------------
负责人: 填报人: 报出日期:
编制说明:1.本表由代理经办行根据大中型借款单位资金到位情况填列;
2.本表由代理行省、自治区、直辖市及计划单列市分别汇总后次月8日内报开发银行综合计划局一份;同时抄送其总行委代部一份;
3.配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款等所有配套资金来源;
4.本表计算关系:2栏=3+4+5+6+7+8栏。
附式:二
国家开发银行催收贷款通知单
填制单位: 单位:万元
-------------------------------------------
|借款单位| |贷款总额| |
|----|---------------------|----|---------|
|主管部门| |已还贷款| |
|----|---------------------|----|---------|
|经办银行| |贷款余额| |
|--------------------------|--------------|
| |备注: |
| 你单位应于 月 日归还到期贷款本金累计 万元,请| |
| | |
|将上述款项按时归还我行。 | |
| | |
| |联系人: |
| 国家开发银行(盖章) | |
| | |
| 年 月 日 |电话: |
| | |
| | |
-------------------------------------------
编制说明:本单由开发银行信贷局填制,一式三份,借款单位、项目单位各一份,留存一份。
附式:三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | 贷款还款资金 | 逾期贷款 | |
|借款单位|贷款余额|--------------|----------| 备注 |
| | |到期贷款数|已落实数|缺口数|总额|已归还数|差额| |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------
复核: 编制:
编制说明:1.本表由代理经办行填列;
2.本表一式二份,开发银行有关信贷局、代理经办行各一份;
3.本表于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
附式:四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | | 贷款本金 | |
| 借款单位 | 贷款种类 | 贷款余额 |------------| 备 注 |
| | | | 实收数 | 上划时间 | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
|合 计| | | | | |
------------------------------------------
复核: 填制:
编制说明:1.本表由代理经办行根据贷款本金回收情况填列;
2.本表一式三份,开发银行有关信贷局、代理经办行省级分行各一
份;
3.本表由代理经办行在次月5日内报省级分行,由省级分行集中,于
次月12日内报开发银行有关信贷局。
附式:五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季

编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | | 贷款本金 | |
|借款单位|贷款种类|贷款余额|----------------| 备 注 |
| | | |应收数|已收数|上划数|上划时间| |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
|合 计| | | | | | | |
------------------------------------------
复核: 填制: 填制日期: 年 月 日
编制说明:1.本表由代理经办行根据利息回收情况填列;
2.本表一式三份,开发银行有关信贷局、代理经办行、代理行省级分行各一份;
3.本表由代理经办行在每季结息后次日报省行,由省行集中,于每季的末月26日报开发银行有关信贷局。
附式:六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | | |
| 项目名称 | 本年发放贷款 | 贷款余额 | 备 注 |
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|一、代理开发银行基建贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|二、代理开发银行基建软贷款| | | |
|-------------|--------|------|----------|
|三、代理开发银行技改贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|四、代理开发银行专项贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| 合 计 | | | |
------------------------------------------
财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:本表由代理行总行编制,并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式:七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| 行 |科 目| |期 初| 本 期 | 期 末 |
| | | 科 目 名 称 | | | |
| 次 |代 号| |余 额| 发生额 | 余 额 |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 1 | |代理开发银行基建贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 2 | |代理开发银行基建软贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 3 | |代理开发银行技改贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 4 | |代理开发银行专项贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 5 | | 合 计 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 6 | |开发银行存放款项 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 7 | |代理开发银行贷款基金 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 8 | | 合 计 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 9 | |代理开发银行应收未收利息| | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| | | | | | |
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财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:1.本表为会计月报,由代理行总行编制,并于次月15日内报开发银行财会局;
2.年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会计科目情况表。
附式:八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行: 单位:万元
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| | | | 本年发生额 | |
| 基金帐户名称 |帐 号| 年初余额 |---------| 年末余额 |
| | | | 借方 | 贷方 | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行基建贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行基建软贷款基金户| | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行技改贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行专项贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
| | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
| 合 计 | | | | | |
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|备注: |经办行盖章: |
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财会负责人: 复核: 制表: 填报日期:
编报说明:1.规格:
2.本表由代理经办行填列,一式三份,一份代理经办行留存,另二份随决算逐级上报代理行总行;
3.代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以本表代用),并注明“汇总”字样。
4.本表年末余额合计数应与决算试算平衡表“代理开发银行贷款基金”科目余额一致。
附式:九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门:
借款单位: 贷款种类:
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| 项 目 | 余额(十亿元位) |
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|1.贷款指标累计 | |
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|2.年初贷款余额 | |
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|3.发放贷款累计 | |
|------------------|----------------------|
| 其中:本年发放 | |
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|4.归还贷款累计 | |
|------------------|----------------------|
| 其中:本年归还 | |
|------------------|----------------------|
|5.年末贷款余额 | |
|------------------|----------------------|
|6.本年已收贷款利息 | |
|------------------|----------------------|
|7.应收未收贷款利息 | |
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| 贷款单 | 经办行 |
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| 位签章 | 签章 |
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| 签证日期 |19 年 月 日| 签发日期 | 19 年 月 日 |
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编制说明:1.规格:连边18.5×13厘米(白纸印黑字);
2.本签证单一式四份,代理经办行与借款单位各一份,另二份随决算逐级上报代理行总行;
3.已收贷款利息按借款单位本年已归还贷款利息填列;应收未收贷款利息按表外科目“037代理开发银行应收未收利息”帐户余额填列;
4.代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以签证单代用)并注明“汇总”样。汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表各该贷款余额一致;应收未收贷款利息应与试算平衡表“037代理开发银行应收未收利息”表外科目余额一致。



1996年2月14日